一个公司的财务是非常重要的，想要公司能不断盈利，不断发展，那么一定要管理好财务。还要控制各方面的支出费用，这些都不是一朝一夕之事，小编这几天总结了一篇管理费用分析报告，如果你是学财务的那么可以参考一下。
为了合理控制管理费用,做好费用预算,现将十一月份管理费用作简要分析,汇报如下:
十一月份管理费用计划4.4万元,实际发生10.27万元,较本月计划超支5.87万元。
业务招待费:全年费用指标13.5万元,截止11月份已发生20.52万元。本月计划1.5万元,实际发生4.81万元,较月计划超支3.31万元,较年计划超支7.02万元。 超支原因:
1、11月进行设备检修,往来业务及外来人员较多。2、各项检查评比、消防演习、上级领导视察工作较为频繁。3、部分其它费用冲抵,纳入业务招待费用。
建议:
1、严格业务招待标准,对超标准、超范围、超规格的现象应予以杜绝。
2、提高对减少公款招待的认识,尽量减少不必要的宴请招待。3、另外应避免其他冲抵费用列入业务招待费项目。
差旅费:全年费用指标9万元,截止11月份已发生7.84万元。本月计划1万元,实际发生0.57万元,较月计划节约0.43万元,较年费用计划剩余1.16万元。
分析:差旅费相应控制较好,无超支现象。
建议:
1、能够以电话沟通解决的事宜,尽量不安排出差。
2、必须出差解决的事宜,尽量减少出差人员。
3、出差前应安排好日程,尽力缩短出差时间及行程。
办公费:全年费用指标3万元,截止11月份已发生4.05万元。本月计划1万元,实际发生3万元(其中制作安全制度牌1.48万元,列入警务消防费用),剔除1.48万元,办公费用实际发生1.52万元,较月计划超支0.52万元,较年计划超支1.05万元。
超支原因:今年以来,按照安全工作要求,安全制度不断完善、升级,安全制度制作、安全宣传内容制作较多,仅不锈钢材料制度牌和厂内大型安全警示牌制作就达1万余元。
建议:加强对全厂安全制度及设施的合理规划,避免不必要的开支。继续大力提倡办公节俭风气,合理控制办公用品领取。
车辆管理费(油费、修理费):全年费用指标22万元,截止11月份已发生17.89万元。本月计划2.5万元,实际发生3.22万元,较月计划超支0.72万元,年费用计划剩余4.11万元。 超支原因:
1、20xx年6月份以来,我厂新增车辆2台,均无费用计划。2、豫QB0157归属我厂后因多处故障进行大修。 3、燃油价格大幅上涨等导致费用超支。
建议:所有车辆实行定点维修和保养,适当减少不必要的保养。
通讯费:全年费用指标5万元,截止11月份已发生4.86万元。11月实际发生0.18万元。
分析:20xx年通讯费用基本在可控范围,由于新增班子成员暂无通讯费用,导致该项费用略微超支。 建议:1、增加20xx年班子成员通讯费用。 2、厂内部事务尽量使用内线电话,减少手机通话。
通过以上分析,由于20xx年初公司下达管理费用较少,导致部分费用略微超支,建议明年管理费用预算酌情增加。
办公室
xxxx年x月x日
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